有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年 1月10日現在 | 当期 2024年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,617,761 | 13,873,314 |
| 株式 | 804,993,810 | 875,796,990 |
| 未収入金 | 111,697,605 | 140,005,119 |
| 未収配当金 | 1,606,400 | 1,966,900 |
| 未収利息 | - | 29 |
| 前払金 | - | 70,500 |
| 差入委託証拠金 | 4,953,093 | 6,473,100 |
| 流動資産合計 | 931,868,669 | 1,038,185,952 |
| 資産合計 | 931,868,669 | 1,038,185,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 24,750 | - |
| 未払収益分配金 | 107,417,242 | 140,792,328 |
| 未払解約金 | 4,867,378 | 4,606,931 |
| 未払受託者報酬 | 150,315 | 161,342 |
| 未払委託者報酬 | 2,254,704 | 2,420,048 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 7,485 | 8,033 |
| 流動負債合計 | 114,721,878 | 147,988,682 |
| 負債合計 | 114,721,878 | 147,988,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 706,692,386 | 748,895,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,454,405 | 141,301,906 |
| (分配準備積立金) | 95,916,036 | 109,049,873 |
| 元本等合計 | 817,146,791 | 890,197,270 |
| 純資産合計 | 817,146,791 | 890,197,270 |
| 負債純資産合計 | 931,868,669 | 1,038,185,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
