有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年 1月10日現在 | 当期 平成26年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,914,171 | 9,230,738 |
| 株式 | 329,531,600 | 376,526,400 |
| 未収入金 | 24,632,448 | 12,027,118 |
| 未収配当金 | 366,800 | 344,200 |
| 未収利息 | 10 | 10 |
| 前払金 | - | 76,500 |
| 差入委託証拠金 | 850,500 | 297,000 |
| 流動資産合計 | 362,295,529 | 398,501,966 |
| 資産合計 | 362,295,529 | 398,501,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 84,000 | - |
| 未払金 | - | 198,388 |
| 未払収益分配金 | 23,067,168 | 9,954,863 |
| 未払解約金 | - | 186,105 |
| 未払受託者報酬 | 54,414 | 60,423 |
| 未払委託者報酬 | 816,167 | 906,282 |
| その他未払費用 | 2,693 | 2,984 |
| 流動負債合計 | 24,024,442 | 11,309,045 |
| 負債合計 | 24,024,442 | 11,309,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 315,988,604 | 382,879,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,282,483 | 4,313,567 |
| (分配準備積立金) | 50,753,733 | 42,341,196 |
| 元本等合計 | 338,271,087 | 387,192,921 |
| 純資産合計 | 338,271,087 | 387,192,921 |
| 負債純資産合計 | 362,295,529 | 398,501,966 |
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