有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成28年 7月11日現在 | 当期 平成29年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,159,132 | 11,129,720 |
| 株式 | 479,612,320 | 556,056,920 |
| 未収入金 | 2,152,363 | 56,400,024 |
| 未収配当金 | 1,291,824 | 1,287,200 |
| 差入委託証拠金 | - | 2,322,000 |
| 前払金 | - | 217,500 |
| 流動資産合計 | 495,215,639 | 627,413,364 |
| 資産合計 | 495,215,639 | 627,413,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,249,805 | 363,054 |
| 未払収益分配金 | 2,843,115 | 46,315,389 |
| 未払受託者報酬 | 82,785 | 97,130 |
| 未払委託者報酬 | 1,241,723 | 1,456,915 |
| 未払利息 | 28 | 18 |
| その他未払費用 | 4,334 | 4,943 |
| 流動負債合計 | 5,421,790 | 48,237,449 |
| 負債合計 | 5,421,790 | 48,237,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 568,623,034 | 538,551,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,829,185 | 40,624,869 |
| (分配準備積立金) | 45,699,363 | 45,855,889 |
| 元本等合計 | 489,793,849 | 579,175,915 |
| 純資産合計 | 489,793,849 | 579,175,915 |
| 負債純資産合計 | 495,215,639 | 627,413,364 |
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