有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2019年 1月10日現在 | 当期 2019年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,281,575 | 19,626,601 |
| コール・ローン | 12,841,386 | 2,988,083 |
| 株式 | 1,064,100,580 | 1,131,871,150 |
| 未収入金 | 8,897,213 | - |
| 未収配当金 | 2,693,900 | 3,302,800 |
| 流動資産合計 | 1,089,814,654 | 1,157,788,634 |
| 資産合計 | 1,089,814,654 | 1,157,788,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,921,582 | 6,314,882 |
| 未払解約金 | - | 1,234,809 |
| 未払受託者報酬 | 180,480 | 184,393 |
| 未払委託者報酬 | 2,707,191 | 2,765,853 |
| 未払利息 | 33 | 7 |
| その他未払費用 | 10,530 | 9,674 |
| 流動負債合計 | 8,819,816 | 10,509,618 |
| 負債合計 | 8,819,816 | 10,509,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,184,316,468 | 1,262,976,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,321,630 | △115,697,452 |
| (分配準備積立金) | 39,935,840 | 44,294,390 |
| 元本等合計 | 1,080,994,838 | 1,147,279,016 |
| 純資産合計 | 1,080,994,838 | 1,147,279,016 |
| 負債純資産合計 | 1,089,814,654 | 1,157,788,634 |
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