有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成29年 7月10日現在 | 当期 平成30年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,943,130 | 19,061,766 |
| 株式 | 678,324,640 | 701,467,430 |
| 未収入金 | 58,854,795 | 72,680,365 |
| 未収配当金 | 1,427,250 | 1,283,800 |
| 前払金 | 135,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,377,000 | 1,720,500 |
| 流動資産合計 | 755,061,815 | 796,213,861 |
| 資産合計 | 755,061,815 | 796,213,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 573,500 |
| 未払金 | 7,916 | 3,354,082 |
| 未払収益分配金 | 35,756,083 | 71,761,969 |
| 未払解約金 | 20,464,327 | - |
| 未払受託者報酬 | 119,978 | 127,288 |
| 未払委託者報酬 | 1,799,622 | 1,909,293 |
| 未払利息 | 32 | 35 |
| その他未払費用 | 6,242 | 6,429 |
| 流動負債合計 | 58,154,200 | 77,732,596 |
| 負債合計 | 58,154,200 | 77,732,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 662,149,703 | 646,504,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,757,912 | 71,977,039 |
| (分配準備積立金) | 24,637,464 | 48,907,846 |
| 元本等合計 | 696,907,615 | 718,481,265 |
| 純資産合計 | 696,907,615 | 718,481,265 |
| 負債純資産合計 | 755,061,815 | 796,213,861 |
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