有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年 7月10日現在 | 当期 平成27年 1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,230,738 | 14,113,919 |
| 株式 | 376,526,400 | 415,961,580 |
| 未収入金 | 12,027,118 | 18,117,212 |
| 未収配当金 | 344,200 | 660,600 |
| 未収利息 | 10 | 7 |
| 前払金 | 76,500 | - |
| 差入委託証拠金 | 297,000 | 682,500 |
| 流動資産合計 | 398,501,966 | 449,535,818 |
| 資産合計 | 398,501,966 | 449,535,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 198,388 | 312,560 |
| 未払収益分配金 | 9,954,863 | 20,561,929 |
| 未払解約金 | 186,105 | 1,161,016 |
| 未払受託者報酬 | 60,423 | 73,832 |
| 未払委託者報酬 | 906,282 | 1,107,444 |
| その他未払費用 | 2,984 | 3,662 |
| 流動負債合計 | 11,309,045 | 23,220,443 |
| 負債合計 | 11,309,045 | 23,220,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,879,354 | 411,238,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,313,567 | 15,076,791 |
| (分配準備積立金) | 42,341,196 | 36,481,519 |
| 元本等合計 | 387,192,921 | 426,315,375 |
| 純資産合計 | 387,192,921 | 426,315,375 |
| 負債純資産合計 | 398,501,966 | 449,535,818 |
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