有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成29年 1月10日現在 | 当期 平成29年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,129,720 | 14,943,130 |
| 株式 | 556,056,920 | 678,324,640 |
| 未収入金 | 56,400,024 | 58,854,795 |
| 未収配当金 | 1,287,200 | 1,427,250 |
| 前払金 | 217,500 | 135,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,322,000 | 1,377,000 |
| 流動資産合計 | 627,413,364 | 755,061,815 |
| 資産合計 | 627,413,364 | 755,061,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 363,054 | 7,916 |
| 未払収益分配金 | 46,315,389 | 35,756,083 |
| 未払解約金 | - | 20,464,327 |
| 未払受託者報酬 | 97,130 | 119,978 |
| 未払委託者報酬 | 1,456,915 | 1,799,622 |
| 未払利息 | 18 | 32 |
| その他未払費用 | 4,943 | 6,242 |
| 流動負債合計 | 48,237,449 | 58,154,200 |
| 負債合計 | 48,237,449 | 58,154,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 538,551,046 | 662,149,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,624,869 | 34,757,912 |
| (分配準備積立金) | 45,855,889 | 24,637,464 |
| 元本等合計 | 579,175,915 | 696,907,615 |
| 純資産合計 | 579,175,915 | 696,907,615 |
| 負債純資産合計 | 627,413,364 | 755,061,815 |
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