有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年 7月11日現在 | 当期 2023年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,842,495 | 6,649,911 |
| 株式 | 768,524,970 | 735,335,010 |
| 未収入金 | 24,707,118 | 38,800,786 |
| 未収配当金 | 1,741,100 | 1,393,000 |
| 差入委託証拠金 | - | 795,000 |
| 流動資産合計 | 810,815,683 | 782,973,707 |
| 資産合計 | 810,815,683 | 782,973,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 45,000 |
| 未払収益分配金 | 28,978,632 | 36,734,161 |
| 未払解約金 | - | 1,803,723 |
| 未払受託者報酬 | 132,934 | 129,527 |
| 未払委託者報酬 | 1,993,978 | 1,942,849 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 6,614 | 6,949 |
| 流動負債合計 | 31,112,162 | 40,662,214 |
| 負債合計 | 31,112,162 | 40,662,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 743,041,864 | 706,426,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,661,657 | 35,885,315 |
| (分配準備積立金) | 34,721,293 | 32,743,627 |
| 元本等合計 | 779,703,521 | 742,311,493 |
| 純資産合計 | 779,703,521 | 742,311,493 |
| 負債純資産合計 | 810,815,683 | 782,973,707 |
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