有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年 7月10日現在 | 当期 2021年 1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,900,672 | 11,674,941 |
| 株式 | 875,226,260 | 1,003,198,930 |
| 未収入金 | - | 7,456,506 |
| 未収配当金 | 2,804,150 | 2,219,400 |
| 流動資産合計 | 897,931,082 | 1,024,549,777 |
| 資産合計 | 897,931,082 | 1,024,549,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,770,044 | 5,493,363 |
| 未払解約金 | 261,269 | 225,650 |
| 未払受託者報酬 | 149,176 | 160,272 |
| 未払委託者報酬 | 2,237,586 | 2,404,065 |
| 未払利息 | 16 | 6 |
| その他未払費用 | 7,504 | 7,985 |
| 流動負債合計 | 8,425,595 | 8,291,341 |
| 負債合計 | 8,425,595 | 8,291,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,154,008,954 | 1,098,672,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △264,503,467 | △82,414,360 |
| (分配準備積立金) | 47,397,494 | 48,245,234 |
| 元本等合計 | 889,505,487 | 1,016,258,436 |
| 純資産合計 | 889,505,487 | 1,016,258,436 |
| 負債純資産合計 | 897,931,082 | 1,024,549,777 |
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