有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年 7月12日現在 | 当期 2022年 1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,147,556 | 8,830,929 |
| 株式 | 816,243,650 | 772,587,290 |
| 未収入金 | 15,813,345 | 41,872,969 |
| 未収配当金 | 1,609,900 | 1,670,100 |
| 前払金 | - | 150,000 |
| 差入委託証拠金 | - | 1,560,000 |
| 流動資産合計 | 839,814,451 | 826,671,288 |
| 資産合計 | 839,814,451 | 826,671,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 280,880 |
| 未払収益分配金 | 13,587,730 | 37,304,033 |
| 未払解約金 | - | 1,513,611 |
| 未払受託者報酬 | 145,981 | 133,955 |
| 未払委託者報酬 | 2,189,666 | 2,009,342 |
| 未払利息 | 11 | 3 |
| その他未払費用 | 7,268 | 6,670 |
| 流動負債合計 | 15,930,656 | 41,248,494 |
| 負債合計 | 15,930,656 | 41,248,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 799,278,283 | 746,080,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,605,512 | 39,342,125 |
| (分配準備積立金) | 31,028,545 | 38,829,472 |
| 元本等合計 | 823,883,795 | 785,422,794 |
| 純資産合計 | 823,883,795 | 785,422,794 |
| 負債純資産合計 | 839,814,451 | 826,671,288 |
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