有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年 7月10日現在 | 当期 2024年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,141,579 | 8,617,761 |
| 株式 | 790,057,560 | 804,993,810 |
| 未収入金 | 110,291,094 | 111,697,605 |
| 未収配当金 | 1,818,500 | 1,606,400 |
| 差入委託証拠金 | 4,500,000 | 4,953,093 |
| 流動資産合計 | 915,808,733 | 931,868,669 |
| 資産合計 | 915,808,733 | 931,868,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 25,000 | 24,750 |
| 未払金 | 452,200 | - |
| 未払収益分配金 | 107,326,353 | 107,417,242 |
| 未払解約金 | 512,182 | 4,867,378 |
| 未払受託者報酬 | 143,340 | 150,315 |
| 未払委託者報酬 | 2,150,044 | 2,254,704 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 7,317 | 7,485 |
| 流動負債合計 | 110,616,444 | 114,721,878 |
| 負債合計 | 110,616,444 | 114,721,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 701,479,437 | 706,692,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,712,852 | 110,454,405 |
| (分配準備積立金) | 98,357,923 | 95,916,036 |
| 元本等合計 | 805,192,289 | 817,146,791 |
| 純資産合計 | 805,192,289 | 817,146,791 |
| 負債純資産合計 | 915,808,733 | 931,868,669 |
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