有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年 1月11日現在 | 当期 2022年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,830,929 | 15,842,495 |
| 株式 | 772,587,290 | 768,524,970 |
| 未収入金 | 41,872,969 | 24,707,118 |
| 未収配当金 | 1,670,100 | 1,741,100 |
| 前払金 | 150,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,560,000 | - |
| 流動資産合計 | 826,671,288 | 810,815,683 |
| 資産合計 | 826,671,288 | 810,815,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 280,880 | - |
| 未払収益分配金 | 37,304,033 | 28,978,632 |
| 未払解約金 | 1,513,611 | - |
| 未払受託者報酬 | 133,955 | 132,934 |
| 未払委託者報酬 | 2,009,342 | 1,993,978 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 6,670 | 6,614 |
| 流動負債合計 | 41,248,494 | 31,112,162 |
| 負債合計 | 41,248,494 | 31,112,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 746,080,669 | 743,041,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,342,125 | 36,661,657 |
| (分配準備積立金) | 38,829,472 | 34,721,293 |
| 元本等合計 | 785,422,794 | 779,703,521 |
| 純資産合計 | 785,422,794 | 779,703,521 |
| 負債純資産合計 | 826,671,288 | 810,815,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
