有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,061,978,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,292,334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,036,685,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,390,849,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0449 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 297,471,714,452 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,770,176,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,701,538,382 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 237,057,263,557 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2136 | 円 |
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