有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 334,432,767,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 442,353,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,990,414,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 307,859,355,706 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0849 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 660,391,026,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,816,344,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 654,574,682,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 502,113,616,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3036 | 円 |
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