有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 206,671,182,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,301,051 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,413,881,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 208,360,894,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9907 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 910,710,820,558 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,149,296,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 890,561,524,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 686,558,978,311 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2971 | 円 |
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