有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 287,543,530,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 474,370,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,069,160,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 273,739,510,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0487 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 603,275,446,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,268,060,946 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 597,007,386,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 477,629,546,981 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2499 | 円 |
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