有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 225,124,110,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 607,862,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,516,248,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 211,201,323,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0630 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 724,166,165,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,934,429,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 718,231,736,175 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 529,718,730,109 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3559 | 円 |
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