有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 335,056,358,372 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,065,275,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,991,083,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 316,848,152,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0541 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 690,393,554,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,472,629,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 680,920,925,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 520,116,962,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3092 | 円 |
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