有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成28年7月19日)
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 358,120,298,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 463,461,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,656,836,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 328,012,152,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0904 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 687,390,703,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,075,340,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 677,315,363,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 512,165,399,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3225 | 円 |
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