有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/07/18-2025/01/17)
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 153,002,834,304 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,354,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,746,479,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 167,271,299,076 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9132 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,209,283,485,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,109,472,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,176,174,012,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 970,363,457,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2121 | 円 |
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