有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 277,059,403,029 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 658,236,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 276,401,166,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 262,203,989,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0541 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 674,582,779,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,917,332,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 657,665,446,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 495,652,103,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3269 | 円 |
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