有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 209,930,770,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230,373,698 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 209,700,396,340 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 208,421,644,163 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0061 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 846,204,299,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,290,965,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 830,913,334,095 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 633,013,821,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3126 | 円 |
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