有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 248,363,138,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 543,999,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,819,138,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 229,468,873,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0800 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 682,858,881,073 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,543,127,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 667,315,753,113 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 487,760,089,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3681 | 円 |
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