有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 297,834,811,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 781,202,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 297,053,608,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 284,859,820,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0428 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 667,363,094,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,017,475,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 654,345,618,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 501,627,345,512 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3044 | 円 |
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