有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 190,078,843,643 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,722,157 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,814,121,486 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 180,082,417,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0540 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 493,589,094,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,722,873,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 483,866,221,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 388,343,328,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2460 | 円 |
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