有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/18-2024/07/17)
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 157,574,742,230 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,604,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,362,137,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 167,962,599,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9369 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,150,606,741,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,312,055,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,130,294,685,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 909,998,864,005 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2421 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
