有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 215,458,648,944 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,000,181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,185,648,763 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 209,517,628,629 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0271 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 819,363,558,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,638,852,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 795,724,706,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 596,430,601,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3341 | 円 |
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