有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/07/18-2026/01/19)
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 140,758,777,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,740,708 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,565,036,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 161,669,258,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8695 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,334,044,938,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,921,400,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,300,123,537,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,123,889,807,533 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1568 | 円 |
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