有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/20-2023/01/17)
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 193,506,577,860 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 331,227,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,175,350,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 199,980,088,816 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9660 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 898,898,336,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,153,877,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 884,744,458,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 696,979,278,823 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2694 | 円 |
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