有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

【提出】: 2014/04/11 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	9,608,521,372	2.0332	19,536,104,993	2.0342	19,545,654,174	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	12,500,000	14,622.04	1,827,755,313	14,571.73	1,821,466,563	3.75	2015/8/1	0.62
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	20,075.08	1,606,007,000	20,441.23	1,635,298,600	9	2023/11/1	0.55
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000	14,738.03	1,621,183,850	14,842.84	1,632,713,225	3.75	2016/8/1	0.55
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY	7,700,000	21,577.15	1,661,440,920	20,309.61	1,563,840,109	4.5	2042/12/7	0.53
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,000,000	10,589.41	1,482,518,109	10,422.17	1,459,103,837	2.375	2015/2/28	0.49
6	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,000,000	14,392.85	1,439,285,250	14,582.32	1,458,232,555	3.15	2016/1/31	0.49
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,492.93	1,494,081,918	10,995.18	1,429,373,943	3.125	2019/5/15	0.48
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,432.30	1,486,199,507	10,869.35	1,413,015,825	3.125	2021/5/15	0.48
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,165.48	1,451,513,466	10,593.79	1,377,193,406	2.625	2020/11/15	0.47
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,700,000	16,194.23	1,408,898,010	15,714.18	1,367,134,421	5	2016/10/25	0.46
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,700,000	18,417.65	1,418,159,243	17,740.56	1,366,023,409	4.5	2041/4/25	0.46
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	10,432.12	1,356,176,211	10,360.84	1,346,910,008	1.25	2015/9/30	0.46
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,000,000	17,129.15	1,370,332,600	16,718.29	1,337,463,400	4.25	2023/10/25	0.45
14	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000	15,254.83	1,372,934,745	14,856.54	1,337,088,870	3.5	2016/1/4	0.45
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,692.83	1,403,140,326	11,128.98	1,335,477,651	3.375	2019/11/15	0.45
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	10,181.65	1,323,615,241	10,205.54	1,326,721,209	0.25	2015/7/15	0.45
17	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000	14,948.35	1,345,352,288	14,569.49	1,311,254,685	3.25	2015/7/4	0.44
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,111.85	1,333,422,908	10,800.46	1,296,055,496	4.25	2015/8/15	0.44
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,000,000	16,303.93	1,304,314,700	15,856.03	1,268,482,800	4.25	2017/7/4	0.43
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	10,682.19	1,281,863,613	10,538.04	1,264,565,700	2.125	2015/12/31	0.43
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,500,000	19,441.22	1,263,679,592	19,306.46	1,254,920,062	6	2025/10/25	0.42
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	10,537.98	1,264,558,187	10,426.94	1,251,233,783	1.875	2015/6/30	0.42
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	11,911.68	1,310,285,790	11,236.49	1,236,014,508	3.625	2021/2/15	0.42
24	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	6,100,000	21,046.31	1,283,825,398	20,151.38	1,229,234,278	4.25	2055/12/07	0.42
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,500,000	16,679.79	1,250,984,703	16,327.69	1,224,576,844	4.25	2019/4/25	0.41
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,700,000	16,226.37	1,249,430,682	15,863.72	1,221,506,536	4.25	2017/10/25	0.41
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,700,000	15,495.48	1,193,151,960	15,650.60	1,205,096,393	5.25	2017/8/1	0.41
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,400,000	16,514.25	1,222,055,055	16,160.69	1,195,891,060	3.25	2021/7/4	0.40
29	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	6,500,000	19,126.18	1,243,202,025	18,353.32	1,192,966,162	5	2035/3/28	0.40
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	10,990.80	1,208,988,420	10,682.99	1,175,129,222	4.125	2015/5/15	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.08
合計	98.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

開示資料

決算