有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

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【提出】: 2015/04/10 9:20
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	91,625,245,984	2.3319	213,664,738,840	2.3386	214,274,800,258	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	30,500,000	13,164.06	4,015,038,444	13,221.73	4,032,627,868	3.625	2021/2/15	0.84
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	25,200,000	13,145.65	3,312,705,016	13,138.33	3,310,860,656	3.625	2020/2/15	0.68
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,000,000	12,436.87	3,233,586,724	12,538.72	3,260,068,215	2.625	2020/11/15	0.67
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,000,000	12,950.82	2,719,672,799	12,952.90	2,720,110,694	3.375	2019/11/15	0.56
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,200,000	12,770.45	2,707,335,705	12,762.82	2,705,718,157	3.125	2019/5/15	0.56
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,000,000	12,416.74	2,607,515,912	12,551.76	2,635,871,628	2.625	2020/8/15	0.54
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,700,000	16,565.37	2,435,110,351	17,788.81	2,614,955,805	4.25	2023/10/25	0.54
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,500,000	19,179.04	2,205,589,998	21,657.98	2,490,667,987	5.5	2029/4/25	0.51
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,500,000	12,385.75	2,415,221,376	12,690.14	2,474,577,445	2.75	2023/11/15	0.51
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,000,000	15,822.22	2,215,112,158	17,453.35	2,443,469,488	3.5	2026/4/25	0.50
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,500,000	19,182.30	2,205,965,423	20,850.06	2,397,757,850	6	2025/10/25	0.49
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,500,000	12,869.74	2,380,903,134	12,785.18	2,365,259,155	3.5	2018/2/15	0.49
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,000,000	13,095.80	2,357,245,293	13,054.93	2,349,889,194	3.625	2019/8/15	0.48
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,300,000	18,389.06	2,077,963,870	20,717.08	2,341,030,774	6.5	2027/11/1	0.48
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	14,800,000	15,499.43	2,293,916,477	15,752.65	2,331,393,274	3.5	2020/4/25	0.48
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	14,000,000	16,682.93	2,335,611,379	16,626.05	2,327,647,104	8	2021/11/15	0.48
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	18,000,000	13,041.56	2,347,482,334	12,849.94	2,312,990,038	4.625	2017/2/15	0.48
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,000,000	11,899.04	2,260,819,391	12,046.27	2,288,791,300	1.625	2019/3/31	0.47
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,600,000	21,006.75	2,016,648,593	23,621.30	2,267,644,896	5.75	2032/10/25	0.47
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	17,300,000	12,763.39	2,208,067,756	12,891.40	2,230,213,734	3.125	2021/5/15	0.46
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	17,000,000	13,044.97	2,217,645,318	13,081.03	2,223,775,147	3.5	2020/5/15	0.46
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	16,500,000	13,099.38	2,161,397,835	13,006.95	2,146,147,028	3.75	2018/11/15	0.44
23	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	9,900,000	18,485.25	1,830,039,820	21,531.34	2,131,603,402	3.25	2044/1/22	0.44
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	17,000,000	12,625.22	2,146,288,249	12,500.52	2,125,088,490	3.125	2017/1/31	0.44
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	17,000,000	12,405.60	2,108,952,654	12,368.20	2,102,594,812	2.375	2017/7/31	0.43
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	16,300,000	12,380.99	2,018,101,829	12,689.20	2,068,341,107	2.75	2024/2/15	0.43
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	14,300,000	14,375.20	2,055,653,945	14,296.67	2,044,424,404	4.75	2016/9/15	0.42
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	16,500,000	12,141.81	2,003,398,690	12,106.37	1,997,551,075	1.5	2016/7/31	0.41
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,800,000	16,159.31	1,583,612,968	20,230.60	1,982,598,848	5	2040/9/1	0.41
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,100,000	15,352.54	1,857,657,752	16,031.98	1,939,870,278	3	2022/4/25	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.85
合計	98.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

開示資料

決算