有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

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【提出】: 2021/04/09 9:18
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	81,258,302,386	2.4834	201,796,868,146	2.4570	199,651,648,962	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	75,600,000	10,949.03	8,277,472,908	10,907.22	8,245,863,281	1.5	2023/2/28	1.45
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	50,700,000	14,014.03	7,105,115,469	13,350.97	6,768,945,117	6	2026/2/15	1.19
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	48,000,000	14,735.81	7,073,190,000	13,768.50	6,608,882,430	5.25	2028/11/15	1.16
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	15,617.49	6,981,021,860	14,518.06	6,489,575,446	5.375	2031/2/15	1.14
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	46,200,000	14,843.45	6,857,676,903	13,884.71	6,414,738,792	5.5	2028/8/15	1.13
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,600,000	11,691.62	5,915,961,267	11,378.71	5,757,627,734	2.25	2025/11/15	1.01
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	13,196.16	6,796,025,522	11,086.52	5,709,559,570	2.5	2046/2/15	1.00
8	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	27,800,000	20,144.81	5,600,259,126	20,383.74	5,666,680,971	5.75	2032/7/30	0.99
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,900,000	11,068.18	5,633,704,575	10,947.90	5,572,481,164	1.75	2023/1/31	0.98
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,900,000	16,793.30	5,021,198,958	17,966.05	5,371,850,894	5.25	2029/11/1	0.94
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,889.97	5,418,479,855	15,568.38	5,308,819,882	3.5	2026/4/25	0.93
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,100,000	11,468.60	5,401,714,198	11,265.82	5,306,201,367	2.75	2023/7/31	0.93
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,550,000	20,844.81	5,325,848,955	20,607.63	5,265,251,749	3.25	2045/5/25	0.92
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	11,560.49	5,213,784,259	11,342.18	5,115,326,562	2.375	2024/8/15	0.90
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	19,442.47	5,249,467,837	18,930.03	5,111,108,667	5.5	2029/4/25	0.90
16	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	25,000,000	23,645.44	5,911,360,000	20,413.71	5,103,428,352	3.25	2044/1/22	0.89
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,556.34	4,923,003,875	11,333.88	4,828,235,516	2.75	2023/11/15	0.85
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	11,394.48	4,899,627,099	11,204.39	4,817,889,420	2.25	2023/12/31	0.84
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,600,000	12,423.65	5,044,002,036	11,852.68	4,812,190,009	2.875	2028/5/15	0.84
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	11,470.01	4,897,698,113	11,249.21	4,803,416,406	2.125	2024/9/30	0.84
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	33,660,000	14,406.87	4,849,353,827	14,154.84	4,764,519,144	5.5	2022/11/1	0.84
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,716.79	4,934,117,187	12,199.24	4,733,306,090	6.25	2023/8/15	0.83
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,900,000	13,125.46	5,237,058,765	11,105.61	4,431,140,161	2.5	2045/2/15	0.78
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,400,000	21,933.00	4,474,333,198	21,403.21	4,366,256,035	5.75	2032/10/25	0.76
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,000,000	11,983.00	4,553,542,969	11,480.80	4,362,707,705	2.375	2027/5/15	0.76
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,100,000	14,246.00	5,000,346,000	12,109.17	4,250,322,070	3	2044/11/15	0.74
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	22,500,000	17,531.56	3,944,602,621	18,079.70	4,067,934,413	6.5	2027/11/1	0.71
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	11,950.77	4,123,018,819	11,623.58	4,010,136,200	2.875	2025/4/30	0.70
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	20,400,000	17,889.36	3,649,430,295	19,296.30	3,936,445,506	5	2034/8/1	0.69
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY	18,440,000	24,864.60	4,585,033,951	21,335.68	3,934,300,336	3.5	2045/1/22	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.08
合計	99.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

開示資料

決算