有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

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【提出】: 2019/10/11 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	129,419,553,235	2.3106	299,036,819,705	2.3160	299,735,685,292	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	72,200,000	13,139.91	9,487,017,459	13,621.05	9,834,403,661	6	2026/2/15	1.61
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,000,000	10,806.48	8,645,187,268	10,893.43	8,714,748,318	2.5	2022/1/15	1.43
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,591.93	7,446,132,051	11,148.35	7,837,295,762	2.25	2025/11/15	1.29
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,800,000	10,708.61	7,581,701,215	10,765.35	7,621,868,679	2.625	2020/11/15	1.25
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,501.28	7,382,400,124	10,725.01	7,539,683,775	1.75	2022/4/30	1.24
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	40,400,000	13,165.27	5,318,771,435	14,073.51	5,685,699,132	5.25	2028/11/15	0.93
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,400,000	9,952.00	4,617,728,994	11,781.29	5,466,521,264	2.5	2045/2/15	0.90
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	10,892.44	5,315,514,280	10,949.16	5,343,190,480	3.625	2021/2/15	0.87
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,462.18	5,011,388,702	10,755.78	5,152,021,913	1.75	2023/1/31	0.84
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	14,695.51	5,011,170,921	15,093.69	5,146,949,466	3.5	2026/4/25	0.84
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,900,000	10,476.32	4,913,398,477	10,959.55	5,140,032,563	2	2025/2/15	0.84
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,000,000	10,559.50	4,857,370,575	11,005.30	5,062,439,150	2.125	2024/9/30	0.83
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	17,803.30	4,806,891,135	18,685.45	5,045,072,829	5.5	2029/4/25	0.83
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,600,000	13,221.00	4,706,676,445	14,163.33	5,042,148,445	5.25	2029/2/15	0.83
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	10,694.97	4,823,432,192	11,123.40	5,016,656,120	2.375	2024/8/15	0.82
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,400,000	10,828.30	4,916,050,658	10,918.38	4,956,947,921	3.125	2021/5/15	0.81
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,370.15	4,799,619,249	12,616.75	4,895,301,579	6.25	2023/8/15	0.80
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	34,100,000	13,658.48	4,657,543,310	14,306.39	4,878,480,338	6.5	2026/11/15	0.80
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY	23,600,000	17,965.86	4,239,944,659	20,345.49	4,801,536,867	3.5	2045/1/22	0.79
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,927.12	4,032,107,430	12,858.37	4,744,739,222	3	2044/11/15	0.78
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,100,000	19,651.75	4,343,036,767	21,231.45	4,692,150,539	5.75	2032/10/25	0.77
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,000,000	11,013.39	4,405,359,258	11,171.64	4,468,658,500	2.75	2023/7/31	0.73
23	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	23,000,000	17,161.50	3,947,146,931	19,372.89	4,455,765,896	3.25	2044/1/22	0.73
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,700,000	17,172.10	3,554,626,269	20,593.76	4,262,909,647	3.25	2045/5/25	0.70
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000	14,203.82	4,161,719,992	14,287.92	4,186,362,889	4.25	2023/10/25	0.68
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	30,400,000	13,435.69	4,084,452,374	13,756.82	4,182,075,864	5.5	2022/11/1	0.68
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	21,500,000	18,319.90	3,938,779,734	18,759.51	4,033,295,675	6.5	2027/7/4	0.66
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	28,300,000	13,333.28	3,773,318,943	14,213.24	4,022,347,331	5.5	2028/8/15	0.66
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000	19,740.00	3,454,501,172	22,854.09	3,999,467,052	4.5	2041/4/25	0.65
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,831.47	3,791,015,369	11,314.70	3,960,145,656	2.625	2025/3/31	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.16
合計	99.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

開示資料

決算