有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

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【提出】: 2017/04/14 9:29
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	187,731,563,707	2.1575	405,047,994,575	2.1462	402,909,482,027	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	43,200,000	15,594.13	6,736,668,278	14,595.86	6,305,413,977	6	2026/2/15	0.97
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	12,344.66	6,394,536,826	11,966.97	6,198,892,524	3.625	2020/2/15	0.95
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,978.84	6,300,872,108	11,645.56	6,125,565,760	2.625	2020/11/15	0.94
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	12,188.13	6,008,751,787	11,856.17	5,845,093,435	3.375	2019/11/15	0.90
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	51,200,000	11,860.74	6,072,702,048	11,365.92	5,819,351,856	2.375	2024/8/15	0.89
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,700,000	12,322.94	5,878,046,370	11,948.06	5,699,228,093	3.5	2020/5/15	0.87
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	12,519.78	5,734,061,925	12,086.56	5,535,648,595	3.625	2021/2/15	0.85
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,500,000	11,961.25	5,083,534,729	11,645.56	4,949,363,969	2.625	2020/8/15	0.76
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	15,515.85	5,135,747,904	14,777.31	4,891,291,596	3.5	2026/4/25	0.75
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	32,000,000	15,614.95	4,996,785,927	15,003.37	4,801,080,960	4.25	2023/10/25	0.73
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,200,000	11,430.69	4,823,751,764	11,024.72	4,652,433,567	1.75	2023/5/15	0.71
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,400,000	12,295.65	4,721,531,457	11,874.19	4,559,692,716	3.125	2021/5/15	0.70
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,500,000	18,908.21	4,632,512,475	17,869.57	4,378,044,774	5.5	2029/4/25	0.67
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,500,000	11,784.59	4,419,221,846	11,591.48	4,346,805,217	2.75	2019/2/15	0.66
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,600,000	11,690.70	4,395,705,196	11,453.85	4,306,651,019	2.125	2020/8/31	0.66
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,700,000	12,084.13	4,314,035,816	11,755.04	4,196,551,026	3.75	2018/11/15	0.64
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	12,198.63	4,501,297,955	11,271.82	4,159,304,601	3	2044/11/15	0.64
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	11,784.81	4,006,836,591	11,411.64	3,879,960,692	2.125	2021/6/30	0.59
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	13,729.19	4,008,924,612	13,247.23	3,868,192,094	4.25	2020/3/1	0.59
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	33,600,000	11,717.53	3,937,090,839	11,490.35	3,860,758,708	2.875	2018/3/31	0.59
21	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	21,050,000	16,754.83	3,526,891,799	18,224.23	3,836,201,152	3.25	2044/1/22	0.59
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,000,000	17,669.23	3,533,847,486	19,117.61	3,823,523,880	3.5	2045/1/22	0.58
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	11,263.47	3,829,581,155	11,230.93	3,818,518,713	0.75	2018/4/15	0.58
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	11,669.30	3,932,556,017	11,315.79	3,813,423,758	2	2022/2/15	0.58
25	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	20,263.48	3,931,115,857	19,623.60	3,806,980,216	6.5	2027/7/4	0.58
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,600,000	20,689.00	4,055,044,235	19,398.26	3,802,059,203	5.75	2032/10/25	0.58
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,600,000	13,066.49	3,867,682,622	12,661.25	3,747,731,983	4.5	2018/8/1	0.57
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	27,500,000	13,650.55	3,753,903,714	13,380.52	3,679,644,785	4	2020/4/30	0.56
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	23,700,000	16,206.28	3,840,890,380	15,195.60	3,601,357,200	6.125	2027/11/15	0.55
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,300,000	13,336.13	3,640,764,799	13,134.79	3,585,799,608	2.5	2020/10/25	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.02
合計	99.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

開示資料

決算