有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/07/18-2026/01/19)

【提出】: 2026/04/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	75,678,143,143	3.3325	252,197,412,025	3.3957	256,980,270,670	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	78,850,000	15,759.51	12,426,377,595	15,747.76	12,417,112,703	4.5	2027/4/15	1.08
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	75,050,000	15,202.08	11,409,164,490	15,396.58	11,555,135,755	2.875	2028/5/15	1.00
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	75,050,000	14,647.78	10,993,161,126	14,874.07	11,162,991,704	1.25	2028/4/30	0.97
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	15,628.77	10,744,784,585	16,115.98	11,079,741,514	4.375	2034/5/15	0.96
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,250,000	15,762.53	11,073,179,319	15,760.24	11,071,570,191	4.5	2027/5/15	0.96
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	69,000,000	15,130.39	10,439,972,508	15,371.93	10,606,634,558	2.375	2027/5/15	0.92
7	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000	2,293.34	10,567,743,690	2,290.86	10,556,298,395	1.85	2027/5/15	0.92
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,400,000	16,060.38	10,342,886,518	16,328.70	10,515,685,469	4.625	2031/5/31	0.91
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,370,000	15,698.59	10,262,169,927	15,734.98	10,285,958,979	3.875	2028/7/15	0.89
10	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	48,300,000	21,555.77	10,411,437,070	21,070.36	10,176,987,503	5.5	2031/1/4	0.88
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	53,100,000	18,781.23	9,972,837,561	18,893.45	10,032,424,739	3.1	2031/7/30	0.87
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,650,000	15,553.14	9,744,045,191	15,946.78	9,990,662,272	4.25	2034/11/15	0.87
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,400,000	15,682.69	9,942,826,058	15,668.04	9,933,537,449	4.125	2027/2/28	0.86
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	52,630,000	18,343.75	9,654,320,883	18,477.58	9,724,753,722	2.7	2031/2/25	0.84
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	14,344.86	9,213,707,293	14,855.81	9,541,889,022	2.875	2032/5/15	0.83
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	61,100,000	15,249.12	9,317,215,191	15,422.75	9,423,303,115	2.75	2027/7/31	0.82
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,400,000	15,199.26	9,028,363,707	15,412.40	9,154,969,964	2.625	2027/5/31	0.79
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	61,600,000	14,228.56	8,764,798,627	14,707.91	9,060,075,978	1	2028/7/31	0.79
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	48,600,000	18,471.67	8,977,232,044	18,477.58	8,980,106,990	2.4	2028/5/31	0.78
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	46,050,000	18,568.16	8,550,640,972	18,563.98	8,548,713,619	2.65	2028/6/15	0.74
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	41,050,000	20,744.09	8,515,450,765	20,669.07	8,484,653,259	4.75	2035/4/25	0.74
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	41,000,000	20,669.75	8,474,599,049	20,484.03	8,398,455,106	4	2037/1/4	0.73
23	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	45,200,000	18,576.19	8,396,441,972	18,535.48	8,378,041,344	2.4	2028/10/19	0.73
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,350,000	15,222.63	7,664,597,729	15,726.76	7,918,426,926	4	2034/2/15	0.69
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,441.70	7,720,852,930	15,535.35	7,767,676,172	3.5	2030/11/30	0.67
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,350,000	14,711.56	7,554,390,032	15,088.61	7,748,004,044	2.375	2029/3/31	0.67
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,850,000	14,643.90	7,592,863,990	14,885.02	7,717,886,962	1.875	2029/2/28	0.67
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,350,000	20,279.83	7,777,315,930	20,109.90	7,712,149,718	4.5	2041/4/25	0.67
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,850,000	15,324.31	7,332,686,057	15,638.51	7,483,029,764	3.625	2030/3/31	0.65
30	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	39,500,000	18,562.14	7,332,046,723	18,614.53	7,352,740,259	2.7	2030/1/31	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.90
合計	98.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/07/18-2026/01/19)

開示資料

決算