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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

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【提出】: 2020/04/10 9:37
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	110,944,861,320	2.3788	263,915,636,109	2.4091	267,277,265,406	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	72,200,000	13,506.48	9,751,684,394	14,024.13	10,125,427,952	6	2026/2/15	1.66
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,000,000	11,107.96	8,886,368,991	11,219.56	8,975,653,453	2.5	2022/1/15	1.47
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,887.42	7,653,862,768	11,596.16	8,152,100,700	2.25	2025/11/15	1.33
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	49,300,000	13,673.40	6,740,987,560	14,555.04	7,175,637,012	5.25	2028/11/15	1.17
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,700,000	14,649.39	6,108,797,340	15,465.53	6,449,128,584	5.375	2031/2/15	1.05
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	43,300,000	13,950.09	6,040,392,312	14,691.83	6,361,563,320	5.5	2028/8/15	1.04
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,400,000	10,327.60	5,101,836,706	12,490.40	6,170,261,575	2.5	2045/2/15	1.01
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	11,196.32	5,463,805,444	11,190.07	5,460,755,208	3.625	2021/2/15	0.89
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,900,000	10,768.59	5,050,471,495	11,405.51	5,349,185,344	2	2025/2/15	0.87
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,754.06	5,151,195,432	11,148.18	5,339,978,819	1.75	2023/1/31	0.87
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,600,000	13,589.83	4,837,982,373	14,643.10	5,212,944,268	5.25	2029/2/15	0.85
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	10,993.33	4,957,995,348	11,544.00	5,206,348,175	2.375	2024/8/15	0.85
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,031.57	5,125,767,962	15,029.77	5,125,152,525	3.5	2026/4/25	0.84
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,400,000	11,130.39	5,053,197,666	11,193.91	5,082,039,050	3.125	2021/5/15	0.83
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	11,231.96	4,144,594,364	13,600.95	5,018,751,227	3	2044/11/15	0.82
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,210.43	4,916,816,640	18,547.32	5,007,778,560	5.5	2029/4/25	0.82
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,715.25	4,933,518,076	12,862.29	4,990,572,142	6.25	2023/8/15	0.81
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,360.65	4,839,638,048	11,597.01	4,940,328,373	2.75	2023/11/15	0.81
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	11,177.07	4,806,143,013	11,414.91	4,908,414,256	2.25	2023/12/31	0.80
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	10,853.26	4,634,345,180	11,437.14	4,883,660,615	2.125	2024/9/30	0.80
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,100,000	11,322.17	4,653,414,103	11,547.42	4,745,993,296	2.75	2023/7/31	0.77
22	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	22,200,000	18,708.73	4,153,338,466	21,049.37	4,672,962,071	3.25	2044/1/22	0.76
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,000,000	11,643.00	4,424,341,147	11,816.72	4,490,357,251	2.375	2027/5/15	0.73
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	31,100,000	13,744.62	4,274,578,079	13,769.42	4,282,289,869	5.5	2022/11/1	0.70
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000	20,100.65	4,040,232,499	21,099.09	4,240,918,823	5.75	2032/10/25	0.69
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY	19,140,000	19,549.37	3,741,751,217	22,089.35	4,227,903,389	3.5	2045/1/22	0.69
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,700,000	17,564.80	3,635,914,586	20,412.28	4,225,343,616	3.25	2045/5/25	0.69
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	11,133.64	3,896,776,365	11,752.61	4,113,413,568	2.625	2025/3/31	0.67
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,300,000	11,309.43	3,766,042,786	11,980.01	3,989,346,647	2.25	2046/8/15	0.65
30	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	21,500,000	18,738.85	4,028,852,995	18,543.59	3,986,873,588	6.5	2027/7/4	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.79
合計	98.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

開示資料

決算