有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/19-2024/01/17)

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【提出】: 2024/04/12 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	79,513,478,493	2.8819	229,149,893,669	2.9014	230,700,406,499	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,650,000	17,621.30	15,268,862,251	16,664.33	14,439,648,050	6.25	2030/5/15	1.71
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	82,500,000	17,005.69	14,029,700,859	16,128.16	13,305,734,296	5.375	2031/2/15	1.57
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	84,200,000	16,335.93	13,754,853,903	15,684.39	13,206,258,843	5.25	2028/11/15	1.56
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	87,650,000	15,773.46	13,825,442,957	14,886.31	13,047,853,803	4.125	2032/11/15	1.54
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	70,850,000	15,936.36	11,290,915,240	15,457.21	10,951,434,130	6	2026/2/15	1.29
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	56,600,000	18,920.61	10,709,067,525	18,989.35	10,747,974,521	4.75	2035/4/25	1.27
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	57,950,000	18,819.61	10,905,968,532	18,284.00	10,595,578,000	5.5	2029/4/25	1.25
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	71,200,000	13,144.25	9,358,708,758	13,341.65	9,499,255,305	0.5	2027/4/30	1.12
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,200,000	13,891.18	9,334,874,404	13,973.46	9,390,167,983	0.375	2025/11/30	1.11
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,600,000	14,117.18	9,119,701,972	14,124.72	9,124,571,304	2	2026/11/15	1.08
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	54,000,000	16,343.11	8,825,280,308	16,659.66	8,996,217,750	3.85	2029/12/15	1.06
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	51,600,000	17,687.06	9,126,527,525	17,376.63	8,966,342,962	5.9	2026/7/30	1.06
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,300,000	13,918.34	8,671,131,207	14,221.83	8,860,203,028	0.25	2025/5/31	1.05
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	14,116.27	9,066,881,698	13,599.14	8,734,730,340	2.875	2032/5/15	1.03
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	43,150,000	20,159.55	8,698,849,933	19,859.73	8,569,476,936	5.75	2032/10/25	1.01
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	13,452.08	8,488,268,026	13,301.62	8,393,328,368	1.125	2028/2/29	0.99
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	50,950,000	16,333.27	8,321,802,942	16,375.60	8,343,372,022	3.6	2025/9/29	0.98
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	43,850,000	18,449.63	8,090,165,884	18,781.91	8,235,868,631	5.75	2033/2/1	0.97
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	56,500,000	14,471.96	8,176,662,269	14,455.78	8,167,518,268	2.25	2025/11/15	0.96
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	102,200,000	8,732.09	8,924,198,363	7,850.72	8,023,445,711	1.375	2050/8/15	0.95
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	56,850,000	13,720.07	7,799,861,771	14,079.69	8,004,308,690	0.25	2025/8/31	0.94
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,000,000	14,666.69	7,773,347,572	14,644.41	7,761,541,200	3	2025/10/31	0.92
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	42,150,000	18,890.93	7,962,530,095	18,291.34	7,709,802,444	6.5	2027/7/4	0.91
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	45,650,000	16,443.74	7,506,569,744	16,556.81	7,558,186,048	3.85	2026/9/15	0.89
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,495.46	7,747,733,907	14,830.98	7,415,494,503	4	2030/2/28	0.87
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	96,900,000	8,154.09	7,901,320,839	7,597.06	7,361,554,196	1.25	2050/5/15	0.87
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	40,300,000	17,991.92	7,250,747,525	17,828.53	7,184,898,597	5.15	2028/10/31	0.85
28	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	38,500,000	18,806.17	7,240,376,310	18,564.05	7,147,161,319	6	2029/1/31	0.84
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,800,000	13,971.28	6,957,699,683	14,294.22	7,118,525,111	0.375	2025/4/30	0.84
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,500,000	14,760.65	7,158,918,281	14,657.95	7,109,107,472	3	2025/9/30	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.87
合計	98.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/19-2024/01/17)

開示資料

決算