有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

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【提出】: 2019/04/05 9:23
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	142,509,234,475	2.2439	319,776,471,239	2.2575	321,714,596,827	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,648.55	7,485,931,456	10,855.73	7,631,579,478	2.25	2025/11/15	1.24
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,688.13	7,513,755,743	10,844.47	7,623,663,728	1.75	2022/4/30	1.24
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,900,000	11,272.39	6,526,718,851	11,214.75	6,493,346,002	3.5	2020/5/15	1.06
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,087.00	5,831,762,000	11,102.59	5,839,962,624	2.625	2020/11/15	0.95
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,200,000	11,369.31	5,366,314,888	11,323.03	5,344,470,700	3.625	2021/2/15	0.87
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,594.85	5,317,847,011	15,609.94	5,322,990,222	3.5	2026/4/25	0.86
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	10,522.67	5,187,677,148	10,756.98	5,303,194,928	1.75	2023/5/15	0.86
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	13,423.06	5,261,841,585	13,475.46	5,282,383,446	6	2026/2/15	0.86
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	10,740.96	5,058,993,876	10,997.78	5,179,956,273	2.375	2024/8/15	0.84
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,572.78	5,064,364,406	10,784.70	5,165,873,783	1.75	2023/1/31	0.84
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,800.00	5,076,001,158	18,780.70	5,070,791,586	5.5	2029/4/25	0.82
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,000,000	10,665.89	4,906,309,998	10,848.80	4,990,449,130	2.125	2024/9/30	0.81
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,600,000	13,383.48	4,764,521,131	13,540.86	4,820,547,814	5.25	2029/2/15	0.78
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	10,444.29	4,668,602,062	10,745.72	4,803,340,294	2	2025/2/15	0.78
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,226.94	4,782,676,927	11,237.27	4,787,081,216	3.125	2021/5/15	0.78
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	23,800,000	19,635.85	4,673,334,673	19,854.49	4,725,369,929	3.5	2045/1/22	0.77
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,800,000	9,798.34	4,585,625,006	9,973.96	4,667,817,169	2.5	2045/2/15	0.76
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000	15,458.63	4,529,379,762	15,213.38	4,457,522,962	4.25	2023/10/25	0.72
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	30,400,000	15,088.94	4,587,040,467	14,427.21	4,385,874,211	5.5	2022/11/1	0.71
20	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	22,100,000	18,835.34	4,162,610,518	18,973.02	4,193,038,525	3.25	2044/1/22	0.68
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,700,000	10,818.64	4,078,629,467	10,898.17	4,108,611,589	1.375	2020/8/31	0.67
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,798.56	3,984,670,092	10,980.46	4,051,789,955	3	2044/11/15	0.66
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	10,968.33	3,970,536,771	11,019.43	3,989,036,570	2.125	2020/8/31	0.65
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,860.49	3,801,173,571	11,125.11	3,893,789,047	2.625	2025/3/31	0.63
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,300,000	11,008.71	3,886,077,434	11,005.57	3,884,969,490	2.125	2021/1/31	0.63
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000	17,437.05	3,905,899,614	17,224.80	3,858,355,614	5.9	2026/7/30	0.63
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	28,300,000	13,244.48	3,748,189,401	13,492.35	3,818,337,603	5.25	2028/11/15	0.62
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	19,468.16	3,776,824,962	19,503.47	3,783,674,171	6.5	2027/7/4	0.61
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	10,893.84	3,703,906,754	10,994.31	3,738,068,573	2.125	2021/6/30	0.61
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	10,638.32	3,638,306,266	10,912.03	3,731,915,193	2.25	2024/11/15	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.01
合計	99.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

開示資料

決算