有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/20-2023/01/17)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/04/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	76,031,851,260	2.5027	190,284,981,869	2.5198	191,585,058,804	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	161,450,000	16,017.48	25,860,221,757	14,908.42	24,069,660,012	5.375	2031/2/15	3.51
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	162,300,000	14,704.75	23,865,824,149	14,201.21	23,048,576,793	6	2026/2/15	3.36
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	158,750,000	15,248.46	24,206,934,589	14,398.25	22,857,235,309	5.25	2028/11/15	3.33
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	127,100,000	13,469.75	17,120,056,561	13,218.15	16,800,271,065	2.5	2024/5/15	2.45
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,200,000	16,314.40	14,063,019,255	15,503.54	13,364,054,093	6.25	2030/5/15	1.95
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,500,000	13,236.79	8,934,833,883	12,633.42	8,527,560,516	2.375	2027/5/15	1.24
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	63,000,000	13,493.51	8,500,916,238	13,123.89	8,268,051,944	2.375	2024/8/15	1.20
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	75,850,000	11,305.05	8,574,885,300	9,967.53	7,560,374,131	2.375	2051/5/15	1.10
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	13,490.81	7,231,075,178	12,798.24	6,859,859,102	2.875	2028/5/15	1.00
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,000,000	12,854.55	7,070,005,635	12,367.68	6,802,227,953	1.625	2026/11/30	0.99
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,850,000	13,501.25	6,865,388,446	13,205.90	6,715,201,497	2.125	2024/3/31	0.98
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	40,050,000	19,222.12	7,698,461,647	16,664.78	6,674,246,030	4.75	2035/4/25	0.97
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	40,150,000	18,401.04	7,388,020,133	16,503.68	6,626,230,956	5.5	2029/4/25	0.96
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,300,000	13,332.25	6,839,446,596	12,841.11	6,587,491,257	2.25	2025/11/15	0.96
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	44,200,000	15,449.19	6,828,543,175	14,736.42	6,513,498,054	6.125	2027/11/15	0.95
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	13,630.62	6,651,744,899	13,116.96	6,401,080,939	2.875	2025/4/30	0.93
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	40,550,000	16,965.01	6,879,313,023	15,593.29	6,323,081,649	5.25	2029/11/1	0.92
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,750,000	13,660.61	5,976,518,642	13,109.24	5,735,295,740	3	2025/9/30	0.83
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	35,450,000	17,608.30	6,242,143,360	16,154.38	5,726,728,809	6.5	2027/11/1	0.83
20	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	34,000,000	18,380.27	6,249,295,004	16,544.22	5,625,035,239	6	2029/1/31	0.82
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	32,100,000	19,502.80	6,260,399,650	17,433.89	5,596,279,454	5.5	2031/1/4	0.81
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	13,345.42	5,645,116,139	12,812.88	5,419,852,116	2.375	2026/4/30	0.79
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,400,000	15,934.11	5,800,018,458	14,664.90	5,338,023,636	3.5	2026/4/25	0.77
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	11,520.94	5,725,912,020	10,346.43	5,142,177,732	2.5	2046/2/15	0.75
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,800,000	12,542.33	5,618,965,240	11,396.06	5,105,438,791	3	2044/11/15	0.74
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,050,000	19,718.37	5,531,004,958	17,728.81	4,972,931,209	5.75	2032/10/25	0.72
27	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	27,950,000	19,260.60	5,383,339,349	17,068.31	4,770,594,965	5.75	2032/7/30	0.69
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,750,000	13,224.80	4,860,116,306	12,815.02	4,709,519,850	2	2025/8/15	0.68
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	31,400,000	15,809.96	4,964,329,706	14,848.55	4,662,446,208	5	2025/3/1	0.68
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,950,000	13,217.75	4,883,960,910	12,616.11	4,661,654,822	2.25	2027/2/15	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.91
合計	98.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/20-2023/01/17)

開示資料

決算