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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

【提出】: 2022/04/08 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	73,825,201,168	2.5028	184,769,713,484	2.4921	183,979,783,830	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,750,000	15,624.19	23,553,470,514	14,814.77	22,333,270,239	5.375	2031/2/15	3.59
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	129,400,000	14,643.28	18,948,413,607	13,947.24	18,047,735,698	5.25	2028/11/15	2.90
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	81,000,000	11,905.77	9,643,676,806	11,419.58	9,249,867,306	1.625	2026/11/30	1.49
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	66,600,000	14,405.20	9,593,866,443	13,391.16	8,918,513,320	6	2026/2/15	1.43
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,400,000	11,839.55	7,979,861,907	11,592.91	7,813,624,215	1.5	2023/2/28	1.25
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,400,000	12,275.08	8,027,908,003	11,770.75	7,698,072,232	2.5	2024/5/15	1.24
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,850,000	12,200.84	7,058,188,798	11,714.78	6,777,002,367	2.25	2024/11/15	1.09
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	12,843.85	6,884,304,404	12,172.01	6,524,201,922	2.875	2028/5/15	1.05
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,100,000	16,057.15	6,599,492,580	15,323.91	6,298,129,126	6.25	2030/5/15	1.01
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	12,097.09	6,230,002,004	11,703.95	6,027,534,705	2.5	2046/2/15	0.97
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	30,100,000	20,682.88	6,225,548,423	19,369.36	5,830,178,393	4.75	2035/4/25	0.93
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	12,372.43	6,149,101,397	11,713.42	5,821,574,436	2.25	2025/11/15	0.93
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,550,000	12,597.82	6,116,243,141	11,725.61	5,692,786,814	2.375	2051/5/15	0.91
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	34,000,000	17,679.00	6,010,860,372	16,578.80	5,636,792,408	5.25	2029/11/1	0.90
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,650,000	16,948.74	5,872,741,465	16,042.44	5,558,705,860	5.9	2026/7/30	0.89
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	32,800,000	17,910.30	5,874,580,197	16,784.45	5,505,300,191	6.5	2027/11/1	0.88
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	46,700,000	12,309.07	5,748,339,097	11,746.37	5,485,559,314	2.375	2024/8/15	0.88
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,700,000	18,741.73	5,566,296,157	17,642.55	5,239,839,734	5.5	2029/4/25	0.84
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,400,000	12,162.58	5,400,187,289	11,700.33	5,194,950,936	2.25	2023/12/31	0.83
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,950,000	13,664.89	5,459,125,961	12,942.95	5,170,709,759	3.125	2044/8/15	0.83
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,600,000	12,233.18	5,333,668,622	11,668.74	5,087,572,364	2.125	2024/9/30	0.81
22	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	26,900,000	20,243.12	5,445,401,026	18,807.32	5,059,171,609	5.75	2032/7/30	0.81
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	12,288.92	5,235,081,095	11,794.22	5,024,339,561	2.75	2023/11/15	0.80
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	12,434.28	5,259,703,793	11,777.52	4,981,892,601	2.375	2026/4/30	0.80
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,500,000	12,421.82	5,155,057,549	11,824.01	4,906,965,920	2.375	2027/5/15	0.79
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	15,492.34	5,127,966,261	14,777.74	4,891,432,503	3.5	2026/4/25	0.78
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,900,000	11,929.65	4,998,526,950	11,361.36	4,760,410,873	1.5	2026/8/15	0.76
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,700,000	13,233.46	4,856,681,346	12,702.37	4,661,771,450	3	2044/11/15	0.75
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,900,000	12,111.53	4,832,502,473	11,677.77	4,659,430,978	2.5	2045/2/15	0.75
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	31,600,000	15,336.05	4,846,191,946	14,669.74	4,635,638,724	5	2025/3/1	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.96
合計	98.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

開示資料

決算