有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/07/18-2025/01/17)

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【提出】: 2025/04/11 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	81,377,094,914	3.0022	244,310,314,351	2.9621	241,047,092,844	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	74,500,000	13,205.38	9,838,011,155	13,584.01	10,120,089,893	2.75	2032/8/15	1.03
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,000,000	15,098.44	10,115,957,325	15,100.29	10,117,200,394	4.875	2026/5/31	1.03
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	483,800,000	2,061.65	9,974,306,455	2,066.96	9,999,994,342	1.85	2027/5/15	1.01
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	13,370.02	9,399,127,346	13,698.31	9,629,913,173	1.25	2028/5/31	0.98
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,550,000	14,123.20	9,540,225,474	14,225.66	9,609,436,729	1.25	2026/12/31	0.97
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,200,000	14,313.81	9,475,746,718	14,437.30	9,557,497,495	2.375	2027/5/15	0.97
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,900,000	13,336.34	8,922,017,483	13,517.36	9,043,116,336	1	2028/7/31	0.92
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	13,375.87	8,591,327,200	13,746.54	8,829,406,444	2.875	2032/5/15	0.90
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,700,000	14,025.60	8,513,542,410	14,455.43	8,774,447,485	2	2026/11/15	0.89
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	13,376.75	8,440,731,750	13,831.61	8,727,747,400	0.5	2027/5/31	0.88
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	58,600,000	14,336.88	8,401,417,129	14,378.54	8,425,830,267	1.625	2026/10/31	0.85
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,150,000	14,673.68	8,386,009,166	14,679.06	8,389,082,997	4	2034/2/15	0.85
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	51,300,000	15,715.88	8,062,247,430	15,736.60	8,072,878,878	3.1	2026/8/28	0.82
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	58,950,000	13,330.85	7,858,541,036	13,664.11	8,054,993,244	1.25	2028/6/30	0.82
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	45,250,000	17,958.38	8,126,167,210	17,750.73	8,032,205,912	4.75	2035/4/25	0.81
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,400,000	14,270.59	7,905,907,472	14,439.93	7,999,725,980	2.875	2028/5/15	0.81
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,100,000	14,085.32	7,761,016,618	14,428.78	7,950,258,162	0.5	2026/2/28	0.81
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,550,000	17,521.09	7,805,649,104	17,377.40	7,741,635,264	5.5	2029/4/25	0.78
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	42,000,000	18,037.33	7,575,681,407	18,290.78	7,682,127,600	5.75	2033/2/1	0.78
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	61,100,000	12,101.59	7,394,073,206	12,534.27	7,658,443,423	0.625	2030/5/15	0.78
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	14,605.39	7,302,697,143	14,910.87	7,455,436,875	4	2030/2/28	0.76
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	40,000,000	18,793.27	7,517,309,856	18,607.42	7,442,970,400	5.75	2032/10/25	0.75
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,950,000	14,718.04	7,498,842,577	14,583.17	7,430,128,820	3.875	2033/8/15	0.75
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,250,000	12,722.04	7,283,369,849	12,889.15	7,379,043,144	1.875	2032/2/15	0.75
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	13,960.21	7,231,393,741	14,245.25	7,379,039,939	3.5	2033/2/15	0.75
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	45,400,000	15,942.91	7,238,083,789	16,196.55	7,353,238,059	3.5	2029/5/31	0.74
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	45,150,000	15,739.50	7,106,386,532	15,821.01	7,143,190,079	3.8	2026/4/15	0.72
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,250,000	14,371.88	7,078,153,293	14,197.60	6,992,318,939	4.25	2054/8/15	0.71
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,400,000	13,877.21	6,716,572,211	14,381.47	6,960,633,656	1.375	2026/8/31	0.70
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,400,000	14,315.11	6,785,365,366	14,635.79	6,937,366,952	3.625	2030/3/31	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.97
合計	98.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/07/18-2025/01/17)

開示資料

決算