有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2026/01/20-2026/07/17)

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【提出】: 2026/10/09 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	73,726,006,119	3.4029	250,882,226,223	3.4211	252,224,039,533	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	106,680,000	14,906.37	15,902,122,256	14,675.58	15,655,911,962	2.875	2032/5/15	1.38
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,800,000	15,828.56	13,739,195,162	15,512.56	13,464,904,535	4.25	2035/5/15	1.18
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	71,300,000	16,500.84	11,765,103,544	16,352.66	11,659,452,161	6.125	2027/11/15	1.02
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	78,550,000	14,197.93	11,152,479,862	14,081.76	11,061,222,480	1.625	2031/5/15	0.97
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	72,250,000	15,236.54	11,008,403,959	15,267.84	11,031,017,465	1.125	2028/2/29	0.97
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,200,000	15,688.36	11,013,229,282	15,621.95	10,966,610,655	2.875	2028/5/15	0.96
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,200,000	15,748.74	11,055,620,226	15,487.87	10,872,485,963	4.25	2035/8/15	0.95
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	16,134.51	11,092,479,587	15,736.96	10,819,164,726	4.375	2034/5/15	0.95
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,800,000	15,203.50	10,460,008,138	15,217.21	10,469,443,173	1.25	2028/4/30	0.92
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,500,000	15,996.09	10,477,440,681	15,953.03	10,449,240,336	3.875	2027/7/31	0.92
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,370,000	15,991.79	10,453,837,705	15,866.66	10,372,041,842	3.875	2028/7/15	0.91
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,650,000	16,401.59	10,439,614,526	16,094.51	10,244,156,100	4.625	2031/5/31	0.90
13	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	424,800,000	2,380.36	10,111,792,387	2,378.23	10,102,733,557	1.29	2028/3/15	0.89
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	51,900,000	19,471.93	10,105,934,265	19,299.42	10,016,398,980	6.5	2027/11/1	0.88
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,650,000	15,953.86	9,995,098,041	15,557.56	9,746,816,635	4.25	2034/11/15	0.85
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	52,500,000	18,447.73	9,685,061,517	18,381.38	9,650,224,762	2.4	2028/5/31	0.85
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,850,000	15,791.13	9,608,904,326	15,792.63	9,609,816,226	2.75	2027/7/31	0.84
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,500,000	15,332.22	8,509,386,699	15,220.96	8,447,635,454	2.375	2029/3/31	0.74
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,050,000	15,538.81	8,243,341,734	15,396.61	8,167,901,994	2.875	2029/4/30	0.72
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,050,000	15,140.83	8,032,211,401	15,060.94	7,989,831,207	1.875	2029/2/28	0.70
21	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	42,550,000	18,300.13	7,786,709,014	18,183.26	7,736,979,896	2.1	2029/4/12	0.68
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,670.70	7,835,353,697	15,405.98	7,702,993,954	3.5	2030/11/30	0.67
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	41,700,000	18,510.55	7,718,899,860	18,422.00	7,681,976,085	2.65	2028/6/15	0.67
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,100,000	20,258.45	7,718,471,355	19,665.09	7,492,399,513	4.75	2035/4/25	0.66
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	40,830,000	18,273.60	7,461,112,922	18,047.29	7,368,710,549	2.7	2031/2/25	0.64
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,350,000	15,673.74	7,264,781,664	15,514.75	7,191,086,764	3.25	2029/6/30	0.63
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,200,000	14,781.35	7,272,425,915	14,512.43	7,140,119,411	2.75	2032/8/15	0.62
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,200,000	16,258.71	7,186,352,746	16,094.82	7,113,911,679	4.625	2029/4/30	0.62
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,100,000	15,821.35	7,293,643,190	15,404.42	7,101,439,700	4.5	2039/8/15	0.62
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,100,000	16,075.13	7,089,134,068	15,770.40	6,954,749,864	4.125	2031/3/31	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.88
合計	98.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2026/01/20-2026/07/17)

開示資料

決算