有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成28年7月19日)

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【提出】: 2016/10/14 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	187,537,026,166	2.0567	385,710,045,345	2.0978	393,415,173,491	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	43,200,000	14,294.62	6,175,279,255	14,392.80	6,217,690,953	6	2026/2/15	0.97
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,315.94	5,861,658,757	11,230.49	5,817,398,029	3.625	2020/2/15	0.91
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	10,980.60	5,775,799,432	10,945.94	5,757,567,731	2.625	2020/11/15	0.90
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	11,172.45	5,508,022,472	11,098.29	5,471,461,284	3.375	2019/11/15	0.85
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,700,000	11,296.03	5,388,209,173	11,229.69	5,356,562,730	3.5	2020/5/15	0.83
6	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	26,900,000	19,577.70	5,266,403,789	19,851.17	5,339,966,156	6.5	2027/7/4	0.83
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,600,000	10,877.83	5,395,404,662	10,753.69	5,333,831,741	4.25	2017/11/15	0.83
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	11,476.47	5,256,223,431	11,417.51	5,229,220,439	3.625	2021/2/15	0.81
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	14,990.31	4,961,793,760	15,269.95	5,054,356,098	3.5	2026/4/25	0.79
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	32,000,000	15,086.05	4,827,538,597	15,233.17	4,874,615,680	4.25	2023/10/25	0.76
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,500,000	10,964.48	4,659,906,836	10,925.79	4,643,462,523	2.625	2020/8/15	0.72
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,200,000	10,478.13	4,421,772,452	10,542.89	4,449,103,540	1.75	2023/5/15	0.69
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	11,182.08	4,126,189,792	12,007.57	4,430,794,252	3	2044/11/15	0.69
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,000,000	10,823.01	4,437,437,219	10,726.68	4,397,942,391	3.5	2018/2/15	0.68
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	23,100,000	18,178.19	4,199,162,583	18,937.54	4,374,572,018	5.5	2029/4/25	0.68
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,400,000	11,271.01	4,328,070,502	11,228.07	4,311,582,561	3.125	2021/5/15	0.67
17	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	21,550,000	16,166.41	3,483,862,648	19,752.05	4,256,568,499	3.25	2044/1/22	0.66
18	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,000,000	17,048.70	3,409,741,978	20,761.11	4,152,222,000	3.5	2045/1/22	0.65
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	33,900,000	12,395.02	4,201,914,256	12,248.38	4,152,201,600	4.5	2018/2/1	0.65
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,000,000	11,220.82	4,151,705,250	11,127.31	4,117,107,706	3.625	2019/8/15	0.64
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,600,000	19,988.23	3,917,694,863	20,866.87	4,089,907,206	5.75	2032/10/25	0.64
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,500,000	13,187.20	4,022,096,731	13,196.89	4,025,052,129	4	2020/4/30	0.63
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,400,000	11,079.17	3,922,028,712	10,974.96	3,885,137,834	3.75	2018/11/15	0.60
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	13,264.16	3,873,137,372	13,189.36	3,851,293,996	4.25	2020/3/1	0.60
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,700,000	12,399.61	3,806,681,579	12,259.45	3,763,651,760	4.5	2018/1/31	0.58
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	30,600,000	11,454.98	3,505,224,795	12,286.48	3,759,663,009	3.125	2044/8/15	0.58
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,600,000	12,623.91	3,736,679,421	12,503.34	3,700,989,055	4.5	2018/8/1	0.57
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	10,802.74	3,672,933,541	10,767.79	3,661,051,930	2.125	2021/6/30	0.57
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	10,696.86	3,604,843,015	10,715.40	3,611,091,135	2	2022/2/15	0.56
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	10,491.71	3,619,640,922	10,451.81	3,605,874,811	1.875	2017/9/30	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.04
合計	99.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成28年7月19日)

開示資料

決算