有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

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【提出】: 2020/10/09 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	98,573,024,740	2.4845	244,904,679,967	2.4613	242,617,785,792	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	72,200,000	13,902.58	10,037,663,282	13,762.65	9,936,633,300	6	2026/2/15	1.68
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,800,000	10,948.30	8,846,228,997	10,876.36	8,788,099,902	2.5	2022/1/15	1.49
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	49,300,000	14,612.93	7,204,178,366	14,494.40	7,145,743,076	5.25	2028/11/15	1.21
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	46,200,000	14,719.12	6,800,233,774	14,596.47	6,743,571,617	5.5	2028/8/15	1.14
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	13,085.62	6,739,098,814	12,836.63	6,610,866,296	2.5	2046/2/15	1.12
6	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	31,800,000	19,571.96	6,223,884,645	20,235.80	6,434,984,909	5.75	2032/7/30	1.09
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,550,000	20,250.85	5,781,619,959	20,797.58	5,937,709,369	3.25	2045/5/25	1.00
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	11,593.71	5,831,638,827	11,594.53	5,832,052,726	2.25	2025/11/15	0.98
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	50,500,000	11,788.37	5,953,130,640	11,531.56	5,823,442,226	8	2021/11/15	0.98
10	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	27,450,000	22,395.32	6,147,517,398	21,119.81	5,797,388,778	3.25	2044/1/22	0.98
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,437.20	5,264,085,695	15,410.85	5,255,100,788	3.5	2026/4/25	0.89
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,979.66	5,259,258,858	10,943.44	5,241,910,675	1.75	2023/1/31	0.88
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,900,000	16,314.79	4,878,124,918	17,265.92	5,162,512,083	5.25	2029/11/1	0.87
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,100,000	14,127.10	5,241,156,052	13,905.87	5,159,078,965	3	2044/11/15	0.87
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	11,463.66	5,170,111,149	11,433.20	5,156,375,781	2.375	2024/8/15	0.87
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,900,000	13,015.51	5,193,190,695	12,799.59	5,107,037,696	2.5	2045/2/15	0.86
17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,888.47	5,099,889,504	18,880.88	5,097,839,952	5.5	2029/4/25	0.86
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,459.54	4,881,766,478	11,401.92	4,857,221,115	2.75	2023/11/15	0.82
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	11,373.94	4,856,672,688	11,350.89	4,846,831,406	2.125	2024/9/30	0.82
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	11,299.03	4,858,585,516	11,259.52	4,841,596,216	2.25	2023/12/31	0.82
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,610.27	4,892,786,700	12,433.71	4,824,280,941	6.25	2023/8/15	0.81
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	30,200,000	15,691.25	4,738,758,578	15,496.97	4,680,086,023	5.375	2031/2/15	0.79
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,100,000	11,389.58	4,681,117,529	11,333.60	4,658,112,831	2.75	2023/7/31	0.79
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,000,000	11,882.63	4,515,400,350	11,861.23	4,507,267,675	2.375	2027/5/15	0.76
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	31,100,000	14,006.21	4,355,933,208	14,046.36	4,368,419,982	5.5	2022/11/1	0.74
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,100,000	21,301.31	4,281,564,904	21,429.50	4,307,330,628	5.75	2032/10/25	0.73
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	12,526.06	4,321,492,429	12,279.37	4,236,385,487	2.25	2046/8/15	0.71
28	イギリス	国債証券	UK TREASURY	18,440,000	23,550.04	4,342,627,455	22,145.00	4,083,539,125	3.5	2045/1/22	0.69
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	11,850.67	4,088,482,474	11,815.13	4,076,221,825	2.875	2025/4/30	0.69
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	27,500,000	14,721.59	4,048,437,349	14,585.77	4,011,088,125	5.25	2029/2/15	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.97
合計	98.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

開示資料

決算