有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券マザーファンド
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 174,448,525,938 | 2.2162 | 386,626,627,726 | 2.2124 | 385,949,918,785 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,100,000 | 12,431.69 | 6,352,596,727 | 12,446.27 | 6,360,044,540 | 3.625 | 2020/2/15 | 1.01 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,300,000 | 12,292.20 | 6,060,055,223 | 12,308.24 | 6,067,962,811 | 3.375 | 2019/11/15 | 0.96 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,600,000 | 12,193.43 | 6,047,944,547 | 12,025.07 | 5,964,438,869 | 4.25 | 2017/11/15 | 0.94 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 34,500,000 | 15,386.42 | 5,308,316,197 | 15,751.90 | 5,434,406,532 | 6 | 2026/2/15 | 0.86 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 41,500,000 | 12,418.07 | 5,153,502,100 | 12,431.18 | 5,158,940,215 | 3.5 | 2020/5/15 | 0.81 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 41,300,000 | 11,933.93 | 4,928,714,879 | 12,066.35 | 4,983,404,301 | 2.625 | 2020/11/15 | 0.79 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 39,900,000 | 12,079.85 | 4,819,861,207 | 11,954.51 | 4,769,849,538 | 3.5 | 2018/2/15 | 0.75 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,000,000 | 12,396.84 | 4,586,830,942 | 12,361.50 | 4,573,755,137 | 3.625 | 2019/8/15 | 0.72 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,400,000 | 12,205.80 | 4,442,913,893 | 12,376.59 | 4,505,078,848 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.71 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 33,300,000 | 12,562.28 | 4,183,241,059 | 12,633.12 | 4,206,830,209 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.66 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 33,000,000 | 11,543.37 | 3,809,313,540 | 12,231.90 | 4,036,528,031 | 3 | 2044/11/15 | 0.64 |
| 12 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 18,900,000 | 20,684.79 | 3,909,425,409 | 21,168.82 | 4,000,907,387 | 6.5 | 2027/7/4 | 0.63 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 33,700,000 | 11,599.93 | 3,909,177,054 | 11,751.68 | 3,960,316,241 | 2 | 2022/2/15 | 0.62 |
| 14 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 20,100,000 | 19,248.77 | 3,869,003,960 | 19,631.75 | 3,945,983,163 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.62 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 31,500,000 | 11,960.15 | 3,767,449,567 | 12,046.38 | 3,794,610,367 | 2.625 | 2020/8/15 | 0.60 |
| 16 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 19,800,000 | 18,799.90 | 3,722,380,593 | 19,012.70 | 3,764,516,335 | 6 | 2025/10/25 | 0.59 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 30,600,000 | 12,338.23 | 3,775,500,431 | 12,242.99 | 3,746,357,424 | 3.75 | 2018/11/15 | 0.59 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 31,200,000 | 11,565.28 | 3,608,370,425 | 11,977.14 | 3,736,869,395 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.59 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 30,400,000 | 11,731.87 | 3,566,491,357 | 12,099.64 | 3,678,291,013 | 2.5 | 2024/5/15 | 0.58 |
| 20 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 22,500,000 | 16,093.52 | 3,621,042,545 | 16,306.81 | 3,669,032,903 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.58 |
| 21 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 25,900,000 | 14,271.28 | 3,696,264,001 | 14,142.33 | 3,662,864,635 | 4.25 | 2019/9/1 | 0.58 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 29,800,000 | 12,304.32 | 3,666,687,369 | 12,020.64 | 3,582,150,830 | 4.75 | 2017/8/15 | 0.56 |
| 23 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 16,600,000 | 20,914.81 | 3,471,859,222 | 21,315.59 | 3,538,388,710 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.56 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 29,300,000 | 11,790.19 | 3,454,527,041 | 11,776.53 | 3,450,524,643 | 2.375 | 2018/6/30 | 0.54 |
| 25 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 18,500,000 | 18,020.17 | 3,333,731,858 | 18,622.01 | 3,445,072,664 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.54 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 27,300,000 | 11,994.05 | 3,274,377,751 | 12,321.99 | 3,363,905,793 | 2.75 | 2024/2/15 | 0.53 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 28,600,000 | 11,137.87 | 3,185,432,072 | 11,518.22 | 3,294,213,065 | 1.75 | 2023/5/15 | 0.52 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 27,500,000 | 11,998.33 | 3,299,542,349 | 11,961.16 | 3,289,320,957 | 2.75 | 2019/2/15 | 0.52 |
| 29 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 20,500,000 | 15,729.01 | 3,224,448,543 | 16,027.56 | 3,285,650,907 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.52 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 26,400,000 | 12,178.64 | 3,215,161,950 | 12,136.92 | 3,204,147,836 | 3.125 | 2019/5/15 | 0.50 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.00 |
| 合 計 | 99.00 |
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