有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

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【提出】: 2018/04/13 9:17
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	160,174,492,121	2.2032	352,896,441,041	2.2061	353,360,947,068	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,347.24	5,877,873,976	11,012.13	5,704,286,254	3.625	2020/2/15	0.93
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,077.98	5,827,019,321	10,800.33	5,680,974,170	2.625	2020/11/15	0.92
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,800,000	11,243.09	5,711,492,428	10,940.83	5,557,943,890	3.375	2019/11/15	0.90
4	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	16,374.55	5,419,977,506	16,165.81	5,350,886,155	3.5	2026/4/25	0.87
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	10,647.24	5,355,564,297	10,274.80	5,168,227,134	2.25	2025/11/15	0.84
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	13,855.76	5,431,458,873	13,151.14	5,155,249,548	6	2026/2/15	0.84
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,200,000	11,346.86	5,242,250,059	11,008.36	5,085,862,549	3.5	2020/5/15	0.82
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	11,481.03	5,258,316,202	11,098.11	5,082,936,841	3.625	2021/2/15	0.82
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,600,000	10,531.67	5,223,709,173	10,245.44	5,081,741,306	1.75	2023/5/15	0.82
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000	16,555.72	5,181,940,611	16,100.83	5,039,561,543	4.25	2023/10/25	0.82
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	10,827.19	5,099,606,867	10,461.86	4,927,538,121	2.375	2024/8/15	0.80
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,500,000	19,818.75	4,855,593,956	19,416.41	4,757,022,171	5.5	2029/4/25	0.77
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	10,507.99	4,697,075,606	10,164.08	4,543,343,815	2	2025/2/15	0.74
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,400,000	11,288.94	4,334,956,174	10,946.28	4,203,374,084	3.125	2021/5/15	0.68
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	14,581.26	4,257,730,723	14,269.34	4,166,649,709	4.25	2020/3/1	0.67
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,100,000	20,113.52	4,042,818,597	19,675.45	3,954,766,093	3.5	2045/1/22	0.64
17	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	21,052.97	4,084,278,073	20,183.90	3,915,677,795	6.5	2027/7/4	0.63
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	10,901.27	3,946,261,948	10,670.73	3,862,805,096	2.125	2020/8/31	0.63
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,658.14	3,932,857,210	10,407.33	3,840,308,365	3	2044/11/15	0.62
20	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	20,300,000	19,151.55	3,887,764,772	18,779.89	3,812,318,320	3.25	2044/1/22	0.62
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	26,700,000	14,435.54	3,854,291,529	14,121.13	3,770,342,564	2.5	2020/10/25	0.61
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000	19,064.48	3,774,767,357	18,521.53	3,667,263,688	6	2025/10/25	0.59
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,641.79	3,724,627,720	10,377.14	3,631,999,675	1.75	2022/4/30	0.59
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	25,250,000	14,736.18	3,720,885,450	14,306.67	3,612,434,484	4	2020/4/30	0.58
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	10,865.34	3,694,215,748	10,607.81	3,606,658,777	2.125	2021/6/30	0.58
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	32,400,000	11,263.32	3,649,318,368	10,956.35	3,549,858,247	3.625	2019/8/15	0.57
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	20,700,000	16,977.12	3,514,265,827	17,145.16	3,549,049,776	5.25	2029/11/1	0.57
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	10,764.67	3,681,517,592	10,356.17	3,541,810,651	2.25	2024/11/15	0.57
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	10,789.42	3,636,036,772	10,507.16	3,540,913,108	2	2022/2/15	0.57
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,900,000	20,404.97	3,448,440,723	20,727.27	3,502,909,320	4.5	2041/4/25	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.98
合計	98.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

開示資料

決算