有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

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【提出】: 2014/10/10 9:15
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	5,177,668,017	1.3269	6,870,430,900	1.3325	6,899,242,632	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	49,850	16,006.30	797,914,280	17,529.98	873,869,762	5.27
2	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	15,535	26,598.05	413,200,747	27,885.36	433,199,130	2.61
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	23,290	16,774.63	390,681,292	18,035.19	420,039,785	2.53
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	53,680	5,959.44	319,903,100	6,866.55	368,596,436	2.22
5	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	48,830	6,099.87	297,856,821	6,957.84	339,751,415	2.05
6	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	80,330	4,008.61	322,012,321	4,226.36	339,504,109	2.05
7	アメリカ	投資証券	HCP INC	73,670	4,074.61	300,177,188	4,471.19	329,392,862	1.98
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	47,330	6,449.80	305,269,111	6,829.20	323,226,235	1.95
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,590	13,521.67	264,889,530	15,835.91	310,225,497	1.87
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	24,610	11,441.03	281,563,898	12,559.80	309,096,722	1.86
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	28,030	10,051.67	281,748,369	10,936.27	306,543,671	1.85
12	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	121,100	2,110.83	255,622,622	2,346.59	284,173,115	1.71
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	821,020	297.85	244,542,814	330.87	271,652,776	1.64
14	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	124,880	1,791.28	223,695,595	1,868.78	233,374,345	1.40
15	香港	投資証券	LINK REIT	372,000	510.69	189,977,669	608.79	226,469,880	1.36
16	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	306,080	662.05	202,640,893	731.60	223,930,026	1.35
17	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	83,500	2,243.92	187,368,030	2,517.76	210,233,778	1.26
18	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	164,810	1,171.86	193,135,700	1,254.46	206,748,080	1.24
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,070	17,623.73	177,470,974	19,946.08	200,857,124	1.21
20	アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	145,300	1,368.99	198,914,476	1,362.10	197,914,031	1.19
21	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	15,390	10,251.29	157,767,449	11,330.48	174,376,130	1.05
22	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	35,710	4,225.85	150,905,236	4,624.72	165,149,080	0.99
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	65,500	2,238.40	146,615,846	2,410.91	157,915,103	0.95
24	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	371,990	374.78	139,416,892	410.43	152,678,422	0.92
25	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	22,430	6,313.00	141,600,691	6,738.95	151,154,657	0.91
26	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	21,720	5,718.42	124,204,167	6,791.85	147,519,151	0.89
27	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,860	11,477.85	124,649,461	12,889.69	139,982,088	0.84
28	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	246,970	472.15	116,607,211	538.51	132,997,420	0.80
29	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	227	591,018	134,161,288	579,000	131,433,000	0.79
30	アメリカ	投資証券	UDR INC	40,400	2,665.37	107,681,290	3,087.30	124,727,017	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.52
合計	99.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

開示資料

決算