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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

【提出】: 2019/04/05 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	10,976,135,572	1.8005	19,762,532,098	1.7970	19,724,115,622	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	120,030	19,292.11	2,315,632,538	20,094.07	2,411,892,278	4.34
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	244,300	7,177.25	1,753,404,394	7,778.63	1,900,321,557	3.42
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	58,220	22,523.26	1,311,304,448	23,239.46	1,353,001,402	2.43
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	145,600	8,099.80	1,179,332,284	8,264.24	1,203,274,771	2.16
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	142,800	7,776.26	1,110,450,083	8,130.09	1,160,977,866	2.08
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	53,670	20,417.34	1,095,798,901	21,538.71	1,155,982,829	2.08
7	香港	投資証券	LINK REIT	824,000	1,121.83	924,390,545	1,258.98	1,037,401,992	1.86
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	79,900	11,892.22	950,188,496	12,655.81	1,011,199,259	1.82
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	138,100	6,768.65	934,751,179	6,999.22	966,592,710	1.73
10	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	53,290	18,940.99	1,009,365,724	18,126.69	965,971,758	1.73
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	59,900	13,479.10	807,398,468	14,679.18	879,283,361	1.58
12	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	114,300	7,169.24	819,444,937	7,631.18	872,244,114	1.56
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,600	28,828.49	738,009,370	31,025.86	794,262,036	1.42
14	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	623,000	929.26	578,931,666	1,017.13	633,677,472	1.14
15	アメリカ	投資証券	HCP INC	185,100	3,313.25	613,283,614	3,412.57	631,668,299	1.13
16	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,060,000	321.34	661,979,600	304.66	627,611,136	1.12
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	41,800	13,788.03	576,339,956	14,961.90	625,407,692	1.12
18	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	287,700	1,943.13	559,041,021	2,161.96	621,997,331	1.11
19	アメリカ	投資証券	UDR INC	106,800	4,622.63	493,697,901	4,919.30	525,381,443	0.94
20	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	49,100	10,242.52	502,907,872	10,461.69	513,669,136	0.92
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	62,600	7,746.97	484,960,680	8,150.05	510,193,362	0.91
22	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	44,100	11,104.41	489,704,807	11,441.78	504,582,674	0.90
23	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	67,200	7,363.33	494,815,914	7,414.98	498,287,032	0.89
24	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	65,800	6,842.31	450,224,222	7,216.52	474,847,562	0.85
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	139,100	3,152.07	438,453,376	3,295.05	458,342,345	0.82
26	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	111,100	3,951.60	439,023,026	3,880.45	431,117,995	0.77
27	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	28,700	13,966.30	400,833,078	14,759.01	423,583,713	0.76
28	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	33,500	11,629.36	389,583,876	12,559.35	420,738,346	0.75
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	34,800	11,268.06	392,128,564	11,927.39	415,073,332	0.74
30	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	547	706,029	386,198,000	725,000	396,575,000	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.32
合計	99.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

開示資料

決算