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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/01/18-2023/07/18)

【提出】: 2023/10/13 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	9,037,040,858	2.4622	22,251,002,001	2.5259	22,826,661,503	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	643,500	17,735.08	11,412,530,051	18,377.34	11,825,818,290	8.33
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	65,130	102,990.46	6,707,769,126	115,869.34	7,546,570,635	5.31
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	110,300	42,078.12	4,641,216,944	41,082.20	4,531,366,660	3.19
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	346,500	10,566.64	3,661,341,387	12,121.44	4,200,079,653	2.96
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	203,100	15,348.26	3,117,232,677	19,248.69	3,909,409,345	2.75
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	469,300	9,453.53	4,436,544,915	8,269.07	3,880,675,490	2.73
7	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	228,000	17,565.23	4,004,873,186	16,595.16	3,783,696,936	2.66
8	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	698,900	4,821.21	3,369,550,560	4,529.27	3,165,510,996	2.23
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	147,000	20,089.34	2,953,134,202	19,098.10	2,807,421,582	1.97
10	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	98,900	24,726.05	2,445,407,078	27,070.39	2,677,261,769	1.88
11	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,193,000	1,822.26	2,173,965,145	2,198.89	2,623,282,928	1.84
12	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	237,400	8,877.15	2,107,437,456	9,576.10	2,273,366,140	1.60
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	404,800	4,533.25	1,835,063,271	5,027.81	2,035,260,726	1.43
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	109,600	21,989.43	2,410,042,445	17,225.28	1,887,891,127	1.33
15	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	203,100	7,510.04	1,525,289,980	9,261.77	1,881,065,487	1.32
16	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	278,600	7,024.92	1,957,145,304	6,421.10	1,788,919,574	1.26
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	81,300	22,628.58	1,839,703,568	21,396.37	1,739,524,881	1.22
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	44,700	31,637.10	1,414,178,646	35,111.39	1,569,479,222	1.10
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	86,700	21,220.11	1,839,783,902	18,092.25	1,568,598,075	1.10
20	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	149,000	11,937.04	1,778,620,080	9,555.63	1,423,789,168	1.00
21	香港	投資証券	LINK REIT	1,786,100	1,099.61	1,964,026,458	736.81	1,316,027,951	0.92
22	アメリカ	投資証券	UDR INC	215,900	5,798.14	1,251,819,352	5,886.01	1,270,789,991	0.89
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	183,000	7,551.98	1,382,014,005	6,932.80	1,268,703,132	0.89
24	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	122,000	9,807.68	1,196,537,062	9,843.64	1,200,924,812	0.84
25	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	432,000	3,066.69	1,324,813,655	2,776.33	1,199,378,016	0.84
26	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	856,000	1,512.58	1,294,769,573	1,376.77	1,178,518,373	0.83
27	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	74,400	16,599.19	1,234,980,234	15,836.38	1,178,226,970	0.83
28	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	496,000	2,487.41	1,233,756,831	2,339.20	1,160,243,200	0.81
29	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	219,000	4,684.84	1,025,979,987	5,296.82	1,160,004,894	0.81
30	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	382,000	3,807.41	1,454,432,524	3,024.87	1,155,503,396	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.29
合計	99.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/01/18-2023/07/18)

開示資料

決算