有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

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【提出】: 2021/10/08 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITインデックスマザーファンド	9,337,955,468	2.2387	20,904,880,907	2.2744	21,238,245,916	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)世界REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	366,800	10,971.04	4,024,180,276	14,696.92	5,390,832,824	5.69
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	44,420	79,289.39	3,522,034,966	92,319.29	4,100,823,173	4.32
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	75,510	24,848.31	1,876,295,961	35,228.44	2,660,099,882	2.80
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	139,700	15,296.41	2,136,909,144	17,849.95	2,493,639,133	2.63
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	163,000	10,447.97	1,703,020,511	14,661.75	2,389,866,717	2.52
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	206,800	6,854.35	1,417,480,419	9,425.02	1,949,094,963	2.05
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	69,200	18,212.53	1,260,307,594	25,081.37	1,735,631,358	1.83
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	170,800	6,770.25	1,156,359,337	9,271.16	1,583,514,811	1.67
9	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	68,000	18,584.40	1,263,739,221	22,630.60	1,538,881,344	1.62
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	833,000	1,437.33	1,197,300,119	1,812.86	1,510,120,543	1.59
11	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	185,400	6,492.05	1,203,626,779	7,919.39	1,468,255,648	1.55
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	66,400	12,715.05	844,279,715	20,402.93	1,354,754,884	1.43
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	281,800	3,295.95	928,799,189	4,538.87	1,279,053,566	1.35
14	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	55,400	15,830.99	877,037,058	22,227.27	1,231,391,035	1.30
15	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	56,700	14,694.55	833,181,243	21,170.03	1,200,341,098	1.26
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	32,210	26,590.97	856,495,374	35,915.31	1,156,832,457	1.22
17	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	595,000	1,468.05	873,493,697	1,939.28	1,153,872,433	1.21
18	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	185,600	5,312.05	985,917,735	6,091.75	1,130,630,099	1.19
19	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	185,900	4,328.55	804,678,898	5,701.61	1,059,929,671	1.11
20	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	267,100	3,242.84	866,165,091	3,934.42	1,050,883,582	1.10
21	香港	投資証券	LINK REIT	1,031,000	985.27	1,015,818,085	1,015.21	1,046,686,149	1.10
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	266,800	2,835.24	756,444,447	3,379.42	901,630,590	0.95
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	70,600	10,427.66	736,193,175	12,305.50	868,768,512	0.91
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	147,500	4,337.90	639,841,097	5,875.25	866,599,965	0.91
25	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	48,400	11,232.80	543,667,826	16,352.02	791,437,816	0.83
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	83,900	6,699.85	562,118,169	9,230.50	774,439,034	0.81
27	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	88,100	7,441.47	655,593,724	8,563.40	754,436,245	0.79
28	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	142,800	3,336.04	476,387,047	5,131.23	732,739,787	0.77
29	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	297,200	1,794.16	533,225,966	2,399.11	713,017,572	0.75
30	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	69,000	7,984.34	550,919,985	9,678.76	667,834,764	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.25
合計	99.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

開示資料

決算